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問答題

【計(jì)算題】
某筆貨款500萬美元，簽訂合同時(shí)，規(guī)定用日元、英鎊、美元、歐元組成的“一籃子”貨幣來進(jìn)行保值，每種貨幣在“一籃子”貨幣中的比重分別是：
美元：20％日元：30％英鎊：20％歐元：30％
簽訂合同時(shí)的匯率情況為：
$1=J￥120$1=£0.6600$1=€1.6800
貨款支付日的匯率情況為：
$1=J￥130$1=£0.7000$1=€1.5000
求：在貨款支付日應(yīng)支付的貨款是多少？

答案：簽訂合同時(shí)500萬美元折成保值貨幣分別為：
美元500萬×20％＝100萬
日元500萬×30％×1...

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【計(jì)算題】
英國某銀行在6個(gè)月后應(yīng)向外支付500萬美元，同時(shí)在1年后又將收到另一筆500萬美元的收入。
假設(shè)目前（1月1日）外匯市場(chǎng)行情為：
即期匯率GBP/USD=1.6770/80
2個(gè)月的掉期率30/20
6個(gè)月的掉期率40/30
12個(gè)月的掉期率30/20
6個(gè)月后（6月1日），市場(chǎng)匯率發(fā)生變動(dòng)，此時(shí)的外匯市場(chǎng)行情為：即期匯率GBP/USD=1.6700/10
6個(gè)月掉期率100/200
請(qǐng)問該銀行應(yīng)如何進(jìn)行掉期交易方可獲取收益？（提示：應(yīng)在1月1日和6月1日兩個(gè)時(shí)間各做一筆掉期交易）

答案：該銀行可以做“6個(gè)月對(duì)12個(gè)月”的遠(yuǎn)期對(duì)遠(yuǎn)期掉期交易。
（1）按￡1=$1.6730的...

【計(jì)算題】已知：USD1=CHF1.1860/70，三個(gè)月遠(yuǎn)期56/45，USD1=JPY117.00/119.00，三個(gè)月遠(yuǎn)期216/203，求：瑞士法郎兌日元3個(gè)月遠(yuǎn)期匯率是多少？

答案： 3個(gè)月遠(yuǎn)期匯率
USD1=CHF1.1804/25
USD1=JPY114.84/116.97