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問答題

【案例分析題】假設(shè)目前市場報出之英鎊即期匯率與6個月到期之遠(yuǎn)期匯率分別為US$1.8218/￡及US$1.8120/￡（此處不考慮買賣價差）。根據(jù)你對匯率的長期追蹤，你認(rèn)為英鎊在6個月后的市場即期匯率將等于US$1.83/￡。倘若英鎊在6個月后的市場即期匯率并非如你所料，而是等于US$1.8090/￡，則你先前的操作所導(dǎo)致的獲利或損失金額為何？

答案：損失為：（US$1.8090/￡-US$1.8120/￡）×￡1000000=-US$3000。

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【案例分析題】假設(shè)目前市場報出之英鎊即期匯率與6個月到期之遠(yuǎn)期匯率分別為US$1.8218/￡及US$1.8120/￡（此處不考慮買賣價差）。根據(jù)你對匯率的長期追蹤，你認(rèn)為英鎊在6個月后的市場即期匯率將等于US$1.83/￡。倘若你有￡1000000可供操作，若你的預(yù)期是正確的，則獲利為何？

答案：獲利為：US$0.018×￡1000000=US$18000。

【【案例分析題】】假設(shè)目前市場報出之英鎊即期匯率與6個月到期之遠(yuǎn)期匯率分別為US$1.8218/￡及US$1.8120/￡（此處不考慮買賣價差）。根據(jù)你對匯率的長期追蹤，你認(rèn)為英鎊在6個月后的市場即期匯率將等于US$1.83/￡。倘若英鎊在6個月后的市場即期匯率并非如你所料，而是等于US$1.8090/￡，則你先前的操作所導(dǎo)致的獲利或損失金額為何？

答案：損失為：（US$1.8090/￡-US$1.8120/￡）×￡1000000=-US$3000。