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問答題

【案例分析題】某銀行購買了一份“3對6”的遠(yuǎn)期利率協(xié)議FRAs，金額為1000000美元，期限為3個月。從當(dāng)日起算，3個月后開始，6個月后結(jié)束。協(xié)議利率為6%，F(xiàn)RAs期限確切為91天。每年以360天計算（計算結(jié)果保留兩位小數(shù)）銀行的凈借款成本在FRAs結(jié)束時為多少？

答案：銀行的凈借款成本在FRAs結(jié)束時=1000000×6.5%×91/360-478.19×(1+6.5%×91/360)=...

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